Nr | Programma | Taakveld | Incidentele last | Onttrekking reserve | Incidentele bate | Toevoeging reserve | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Overhead, reserves en resultaat | 0.4 | Overhead | 43.214 | 43.214 | Kosten inzake de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Dekking vanuit de reserve beleidsplan. | ||
0.4 | Overhead | 42.276 | 42.276 | Uitvoering programma dienstverlening, gedekt vanuit de reserve nog uit te voeren werkzaamh. | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting | 850.500 | 850.500 | Door voordelige resultaten over de grondexploitaties wordt een last inzake de vennootschapsbelasting geheven. Hier staat een onttrekking uit de algemeen reserve bouwgrondexploitatie tegenover. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 48.239 | 48.239 | Vervanging belasting applicatie, gedekt vanuit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 56.941 | 64.000 | Extra inzet openbare orde en veiligheid, gedekt uit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 35.939 | 80.000 | 45.000 | Extra inzet advies HR, gedekt uit de reserve beleidsplan. Echter maar € 35.000 besteed, derhalve € 45.000 terug gestort in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. | |||
9.9 | kostenplaatsen | 35.000 | 35.000 | uitvoering BRO (basisregistratie ondergrond). Dekking uit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 55.000 | 55.000 | Extra inzet sociaal loket, welke wordt gedekt uit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 40.000 | 40.000 | Project digital Sociaal Domein 2021. Dekking uit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 40.000 | 40.000 | Extra inzet data-analyse SD, dekking uit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 50.000 | 50.000 | Regie applicatie software USD, dekking uit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 49.521 | 49.521 | Invoering omgevingswet, kosten gedekt vanuit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 49.500 | 49.500 | inventarisatie corona effecten 2021, gedekt uit de reserve beleidsplan. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 372.886 | 372.886 | Totaal uren invoering omgevingswet, welke worden gedekt uit de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. | ||||
9.9 | kostenplaatsen | 62.568 | Huur laptops i.v.m. thuiswerken. Gedekt uit de coronagelden vanuit de reserve beleidsplan. Zie programma 5. | |||||
9.9 | kostenplaatsen | 98.116 | Extra inhuur BOA's i.v.m. corona. Gedekt uit de coronagelden vanuit de reserve beleidsplan. Zie programma 5. En een deel gedekt uit programma 1, onderdeel OOV. | |||||
9.9 | kostenplaatsen | 150.000 | KCC dienstverlening op peil houden i.v.m. Corona. Gedekt uit de coronagelden vanuit de reserve beleidsplan. Zie programma 5. | |||||
9.9 | kostenplaatsen | 80.000 | Interne dienstverlening - inzet ambtelijke uren corona ID. Gedekt uit de coronagelden vanuit de reserve beleidsplan. Zie programma 5. | |||||
Diversen | 159.779 | 77.243 | Overige incidentele baten en lasten programma 0 | |||||
2.319.479 | 1.897.379 | - | 45.000 | |||||
1 | Fysieke Leefomgeving | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 38.881 | Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (SPUK BOA). Betreft een bijdrage van het Rijk. De lasten zijn verantwoord onder programma 0. | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 42.700 | 42.700 | Verzachten bezuiniging onderhoudsniveau wegen binnen bebouwde kom. De dekking komt uit de reserve beleidsplan | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 45.760 | 45.760 | Extra uitgaven inzake de scope wijziging mobiliteitsvisie. Dekking vanuit de reserve beleidsplan. | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 150.000 | 150.000 | Extra dotatie in de voorziening onderhoud wegen. De dekking is afkomstig uit de reserve beleidsplan. | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 26.786 | 26.786 | Uitvoeringsovereenkomst Kamperweg. Dekking vanuit de reserve onderhoud wegen N50. | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 92.032 | 92.032 | Openbare ruimte - uitvoering CP Emmeloord. De dekking is afkomstig uit de AR Bouwgrondexpl. | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 40.000 | 40.000 | Subsidie BIZ. De dekking is afkomstig uit de AR Bouwgrondexpl. | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 37.187 | 37.187 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen. Zowel baten als lasten. De baten zijn afkomstig van het Rijk. | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 46.000 | 46.000 | Het eenmalig verzachten van de bezuinigingen inzake het maaien buitengebied. Dekking komt uit de reserve beleidsplan. | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 485.452 | 485.452 | Vrijval verliesvoorziening grondexploitaties bedrijventerreinen. Toevoeging aan de AR bouwgrondexpl. | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 849.835 | 849.835 | Tussentijdse winstneming grondexploitaties bedrijventerreinen. Toevoeging aan de AR bouwgrondexpl. | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 69.777 | 69.777 | Het eenmalig verzachten van bezuinigingen inzake het groenonderhoud. Dekking komt uit de reserve beleidsplan. | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 77.922 | 77.922 | Aanleg freerun park Emmelhage. Dekking uit de reserve beleidsplan. | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 28.421 | 28.421 | Uitgaven inzake het project kleurrijk groen. Gedekt uit de reserve nog uit te voeren werkzaamh. | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 96.304 | 96.304 | Kosten (50%) + subsidie project recreatieve routeontwikkeling. De incidentele bate betreft een subsidie van de provincie Flevoland. | ||||
7.2 | Riolering | 193.826 | Betreft het voordelige resultaat op het taakveld riolering, welke wordt gestort in de egalisatiereserve riolering. | |||||
7.3 | Afval | 435.434 | Betreft het voordelige resultaat op het taakveld afval, welke wordt gestort in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. | |||||
7.4 | Milieubeheer | 43.240 | 43.240 | OFGV: kosten invoering Omgevingswet. Gedekt uit de reserve beleidsplan. | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 420.209 | 420.209 | Vormen verliesvoorziening grondexploitaties woningbouw. Dekking uit de AR bouwgrondexpl. | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.191.517 | 1.191.517 | Vrijval verliesvoorziening grondexploitaties woningbouw | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.280.742 | 2.280.742 | Tussentijdse winstneming grondexploitaties woningbouw | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 49.620 | 49.620 | Opstellen Transitievisie Warmte, dekking uit de reserve beleidsplan. | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 46.411 | 46.411 | POP3 bijdrage - uitvoering leaderproject Voedselbos. Dekking uit de reserve beleidsplan. | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 50.000 | 50.000 | Kosten inzake Woonvisie 2021. Dekking uit de reserve nog uit te voeren werkzaamh. | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 128.401 | 128.401 | Eenmalig project: Nop de ruimte (omgevingswet). Onttrekking vanuit de reserve nog uit te voeren werkzaamh. | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 243.013 | Kosten project Aardgasvrij Nagele. Voor de dekking zie programma 5. | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | 33.235 | 24.911 | Project informatievoorziening Nagele. | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 110.610 | 110.610 | Uitvoering regeling Reductie Energiegebruik. Dekking door middel van een bijdrage vanuit het Rijk. | ||||
Diversen | 261.706 | 211.451 | 33.260 | 35.325 | Overige incidentele baten en lasten programma 1 | |||
2.139.334 | 1.568.730 | 5.148.699 | 5.472.131 | |||||
2 | Sociale leefbaarheid | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 32.444 | 32.444 | Implementatiekosten peutermonitor. Dekking vanuit de reserve beleidsplan. | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 77.072 | 77.072 | Uitvoering sportakkoord 2020-2022. Dekking door middel van een bijdrage vanuit het Rijk. | ||||
5.2 | sportaccommodaties | 45.408 | 47.450 | Herstel vloer Bosbadhal. Gedekt vanuit de post onvoorzien. | ||||
5.2 | sportaccommodaties | 185.217 | 211.628 | Spuk uitkering zwembad Bosbad i.v.m. Corona. De kosten bedragen 2021. De baten bedragen een bijdrage vanuit het Rijk voor de jaren 2020 en 2021. | ||||
5.2 | sportaccommodaties | 136.569 | Tegemoetkoming derving huur sporthallen i.v.m. corona. Betreft een bijdrage van het Rijk. Hier staan lagere huuropbrengsten tegenover. | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, etc. | 35.000 | Coronacompensaties Danscentrum. Dekking in programma 5. | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, etc. | 100.000 | Coronacompensaties - extra subsidie cultuurbedrijf. Dekking in programma 5. | |||||
Diversen | 102.219 | 65.822 | 8.503 | 60.000 | Overige incidentele baten en lasten programma 2 | |||
577.360 | 98.266 | 481.222 | 60.000 | |||||
3 | Economische ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 50.000 | 50.000 | Extra storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen, gedekt uit de reserve beleidsplan. | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.531.863 | 532.069 | 1.120.886 | 139.230 | Exploitatie Dr. Jansencentrum. Dit levert een negatief resultaat op, welke wordt gedekt vanuit de AR bouwgrondexpl. Daarnaast dekking vanuit de afschrijvingsreserve DR Jansencentrum. Verder een toevoeging aan de reserve beleidsplan. | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 255.000 | 255.000 | Eenmalige bijdrage voor riolering Ens | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 49.480 | Verkoop snippergroen | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 197.379 | Vormen verliesvoorziening gronden niet in exploitatie - de munt B (valt onder de materiële vaste activa) | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 60.000 | Bijdrage buurthuizen inzake inkomstenderving door corona. Dekking uit de reserve beleidsplan, oormerk coronagelden. Zit in programma 5. | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 50.000 | 50.000 | Kosten inzake uitvoering Innovatiecluster opdracht NOP. Gedekt uit de reserve beleidsplan. | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 31.000 | 31.000 | Kosten samenwerking MITC / Regiodeal 21/22. Gedekt uit de reserve economische ontwikkeling. | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 44.537 | 44.537 | Uitvoering Sociaal Economisch Beleid 20-24. Gedekt vanuit de reserve ont fonds st werkgelegenheid. | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 85.649 | 83.610 | Bijdrage HCA Regio Zwolle. Dekking uit de reserve economische ontwikkeling | ||||
3.4 | Economische promotie | 52.042 | Optimaliseren fietsknooppunt | |||||
Diversen | 31.746 | 26.301 | Overige incidentele baten en lasten programma 3 | |||||
2.134.216 | 817.517 | 1.425.366 | 394.230 | |||||
4 | Dienstverlening en besturen | 0.1 | Bestuur | 89.762 | kosten voormalige bestuurders | |||
0.2 | Burgerzaken | 58.536 | 51.000 | Kosten inzake Corona maatregelen 2e kamer verkiezingen, dekking afkomstig uit de reserve beleidsplan. | ||||
Diversen | 38.999 | 27.978 | Overige incidentele baten en lasten programma 4 | |||||
187.297 | 78.978 | - | - | |||||
5 | Financiën | 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen | 782.215 | 1.972.868 | 1.785.869 | De baten betreft coronagelden vanuit het gemeentefonds, deze worden gestort in de reserve beleidsplan. De onttrekking uit de reserve beleidsplan betreft de dekking van de gemaakte coronakosten, welke zijn verantwoord in de diverse programma's. | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen | 379.229 | Inkomsten vanuit de algemene uitkering ter dekking van het project Aardgasvrij Nagele. Voor de projectkosten zie programma 1. | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 575.000 | Extra eenmalige storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen | |||||
575.000 | 782.215 | 2.352.097 | 1.785.869 | |||||
6 | Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 55.599 | 38.599 | Investeren in de kanteling (eenmalig project), innovatiefonds Zorg (2019-2021) en kosten voor de totstandkoming van het sociaal loket. Gedekt vanuit de reserve nog uit te voeren werkzaamh. | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 83.460 | Gids-gelden 2021 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 33.777 | Extra inzet jongerenwerk corona. De dekking is vermeld in programma 5, onderdeel coronagelden. | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 38.472 | 38.472 | Uitvoering regelingen inzake gedupeerde toeslagenproblematiek. Hier staat een bijdrage vanuit het Rijk tegenover. | ||||
6.4 | Begeleide participatie | 100.662 | Het kabinet heeft besloten om € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 vanwege omzet verlies als gevolg van COVID-19. De baten hiervoor zijn vermeld onder 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen. | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 58.250 | 58.250 | Uitvoering regeling ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen. Hier staat een bijdrage van de Veiligheidsregio tegenover. | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.576.497 | 1.821.308 | Uitvoering TOZO-regeling en daarnaast een vrijval van een deel van de balanspost nog te betalen TOZO 2020 naar aanleiding van de technische verwerking in de financiële administratie. | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 44.508 | 44.508 | Dekking uitvoering POH jeugd GGZ vanuit de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 736.925 | Betreft ontvangen middelen vanuit het regionale transformatiefonds Beschermd Wonen en het overschot op de regionale Wmo-taken over 2020. Omdat jaarlijks besluitvorming plaatsvindt over de bestemming van dit resultaat, wordt deze bate als incidenteel aangemerkt. | |||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 158.317 | Ontvangst gelden inzake Transformatiefonds beschermd wonen | |||||
Diversen | 143.605 | 55.869 | 15.000 | Overige incidentele baten en lasten programma 6 | ||||
2.134.830 | 138.976 | 2.828.272 | - | |||||
10.067.516 | 5.382.061 | 12.235.656 | 7.757.230 | |||||
Overig incidentele mutaties reserves | ||||||||
Incidentele toevoegingen aan de reserves | 4.440.577 | Betreft mutaties zoals het overhevelen van gelden van de ene reserve naar de andere, waarbij er geen kosten zijn verantwoord in de programmarekening. Bijvoorbeeld het storten van gelden in een afschrijvingsreserve of de dekking van werkzaamheden die doorschuiven naar het komende boekjaar. | ||||||
Incidentele onttrekkingen uit de reserves | 2.920.356 | |||||||
Per saldo overige incidentele mutaties reserves | 1.520.221 | |||||||
