ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.178.637 | 1.269.880 | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.178.637 | 1.021.980 | ||
- Bijdrage in activa in eigendom van derden | 0 | 247.900 | ||
Materiële vaste activa | 81.445.067 | 90.344.949 | ||
- Gronden uitgegeven in erfpacht | 38.790 | 38.790 | ||
- Investeringen met een economisch nut | 72.571.275 | 81.364.315 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 8.835.003 | 8.941.844 | ||
Financiële vaste activa | 4.741.892 | 5.070.030 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 76.782 | 76.782 | ||
- overige verbonden partijen | 1 | 142.083 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 4.665.109 | 4.851.165 | ||
Totaal vaste activa | 87.365.596 | 96.684.858 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 15.798.195 | 17.288.483 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 15.798.195 | 17.288.483 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 56.670.272 | 35.603.944 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 121.939 | 472.290 | ||
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 54.700.889 | 31.390.366 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 193.631 | 244.606 | ||
- Overige vorderingen | 1.653.814 | 3.496.682 | ||
Liquide middelen | 437.014 | 434.138 | ||
- Banksaldi | 437.014 | 434.138 | ||
Overlopende activa | 13.871.951 | 12.434.483 | ||
Totaal vlottende activa | 86.777.433 | 65.761.048 | ||
Totaal generaal Activa | 174.143.029 | 162.445.906 | ||
PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 131.134.596 | 117.240.105 | ||
- Algemene reserve | 19.500.000 | 19.500.000 | ||
- Bestemmingsreserves: | ||||
- voor egalisatie van tarieven | 1.366.220 | 758.520 | ||
- afschrijvingsreserve | 22.901.344 | 22.508.093 | ||
- overige bestemmingsreserves | 79.834.070 | 68.562.830 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 7.532.963 | 5.910.662 | ||
Voorzieningen | 15.904.330 | 13.788.022 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.088.685 | 5.600.977 | ||
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 7.568.719 | 5.219.661 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 3.246.926 | 2.967.384 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 4.964.634 | 5.010.159 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
- overige binnenlandse sectoren | 4.865.849 | 4.924.992 | ||
- Waarborgsommen | 98.785 | 85.167 | ||
Totaal vaste passiva | 152.003.560 | 136.038.285 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 4.495.806 | 5.361.044 | ||
- Overige schulden | 4.495.806 | 5.361.044 | ||
Overlopende passiva | 17.643.662 | 21.046.576 | ||
Totaal vlottende passiva | 22.139.468 | 26.407.620 | ||
Totaal generaal passiva | 174.143.029 | 162.445.906 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 112.031.262 | 95.677.519 | ||