Structurele onttrekkingen | begroting na wijziging 2021 | realisatie 2021 | |
Reserve | |||
|---|---|---|---|
D001 Toenemende verkeersdrukte centrum | € 70.108 | € 70.108 | |
D002 Rotonde Moerasandijviestraat | € 10.763 | € 10.763 | |
D003 Marknesserbrug | € 112.580 | € 112.580 | |
D004 Verkeerssituatie Europalaan | € 15.313 | € 15.313 | |
D005 Verkeersregelinstallaties | € 21.389 | € 21.389 | |
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen | € 19.099 | € 19.099 | |
D014 Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan | € 13.446 | € 13.446 | |
D015 Loswallen Bant en Marknesse | € 4.312 | € 4.312 | |
D017 Aanleg skatebaan | € 6.000 | € 6.000 | |
D018 Rotonde Amsterdam- en Nagelerweg | € 8.008 | € 8.008 | |
D019 Lichtmasten | € 7.617 | € 7.617 | |
D020 Armaturen | € 15.405 | € 15.405 | |
D031 Wegen | € 13.370 | € 13.370 | |
D033 Reconstructie Leeuwenkruising | € 16.404 | € 16.404 | |
D036 Rotonde Muntweg | € 5.600 | € 5.600 | |
D037 Duiker rotonde Muntweg | € 945 | € 945 | |
D040 Rotonde Dukaat | € 4.540 | € 4.540 | |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 344.899 | € 344.899 | |
D011 Uitbreiding Groenhorstcollege | € 33.083 | € 33.083 | |
D012 Groenhorstcollege leerpakket en meubilair | € 6.601 | € 6.601 | |
D013 Bonifatius leerpakket en meubilair | € 3.454 | € 3.454 | |
D021 OLP en meub De Koperwiek | € 418 | € 418 | |
D022 AR OLP en meub Albert Schweitzer | € 858 | € 858 | |
D023 Kindvoorziening Luttelgeest | € 4.500 | € 4.500 | |
E071 gebouwen onderwijs - huur noodlokalen de Wissel | € 30.000 | € 30.000 | |
E290 Exploitatie Poldertoren | € 22.000 | € 40.699 | |
E308 Res BKC: Culturele visitekaartjes | € 19.500 | € 4.500 | |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 120.414 | € 124.113 | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € - | € - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - | |
Programma 5 - Financiën | € - | € - | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € - | € - | |
Totaal structurele onttrekkingen | € 465.313 | € 469.012 | |
De werkelijke structurele onttrekkingen zijn op totaalniveau in lijn met de begroting.
Structurele toevoegingen | begroting na wijziging 2021 | realisatie 2021 | |
Reserve | |||
|---|---|---|---|
D006 Uitvoeringsplan speelplaatsen | € 50.900 | € 50.900 | |
D019 Lichtmasten | € 125.000 | € 125.000 | |
D020 Armaturen | € 80.000 | € 80.000 | |
Programma 1 - Fysieke leefomgeving | € 255.900 | € 255.900 | |
Windenergie RWE (zit in E001 Beleidsplan) | € 10.000 | € 10.000 | |
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/Nagele | € 9.401 | € 12.000 | |
OZB Windmolens (zit in E001 Beleidsplan) | € 560.349 | € 560.349 | |
E026 Vervanging Bruggen | € 300.000 | € 300.000 | |
E313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed | € 1.178.233 | € 1.178.233 | |
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | € 2.057.983 | € 2.060.582 | |
Programma 3 - Economische ontwikkeling | € - | € - | |
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | € - | € - | |
Programma 5 - Financiën | € - | € - | |
Rentebijschrijving diverse reserves | € 534.910 | € 609.911 | |
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder | € - | € - | |
Totaal structurele toevoegingen | € 2.848.793 | € 2.926.393 | |
De structurele toevoegingen aan de reserves zijn € 77.600 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaak door een hogere rentebijschrijving. De oorzaak hiervan is een hogere boekwaarde per 1 januari 2021.